有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/11-2023/06/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 272,034,403 | 5.1433 | 1,399,154,545 | 5.4502 | 1,482,641,903 | 33.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 517,941,806 | 2.7481 | 1,423,355,878 | 2.8584 | 1,480,484,858 | 33.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 528,310,208 | 2.6351 | 1,392,150,230 | 2.6972 | 1,424,958,293 | 32.39 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合計 | 99.76 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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