有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 301,603,491 | 4.0278 | 1,214,798,542 | 4.1084 | 1,239,107,782 | 33.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 561,554,501 | 2.1886 | 1,229,018,181 | 2.1765 | 1,222,223,371 | 33.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 455,333,272 | 2.6625 | 1,212,324,837 | 2.6483 | 1,205,859,104 | 32.76 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.64 |
| 合計 | 99.64 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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