有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 465,694,545 | 2.3547 | 1,096,570,946 | 2.3900 | 1,113,009,962 | 33.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 670,442,150 | 1.6212 | 1,086,920,814 | 1.6445 | 1,102,542,115 | 33.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 463,845,460 | 2.2829 | 1,058,912,801 | 2.3332 | 1,082,244,227 | 32.73 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.73 |
| 合計 | 99.73 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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