有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 441,607,891 | 2.6529 | 1,171,541,575 | 2.6111 | 1,153,082,364 | 33.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 481,484,327 | 2.3027 | 1,108,713,960 | 2.3219 | 1,117,958,458 | 32.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 616,665,547 | 1.8607 | 1,147,429,584 | 1.8047 | 1,112,896,312 | 32.80 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.72 |
| 合計 | 99.72 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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