有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/11-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 222,523,635 | 7.5619 | 1,682,701,476 | 7.7465 | 1,723,779,338 | 34.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 474,605,943 | 3.4410 | 1,633,119,050 | 3.5278 | 1,674,314,845 | 33.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 502,424,641 | 3.1004 | 1,557,717,853 | 3.1548 | 1,585,049,257 | 31.70 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.64 |
| 合計 | 99.64 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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