有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	695,637,334	1.1764	818,347,760	1.2097	841,512,482	33.59
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	457,304,106	1.8471	844,686,415	1.8311	837,369,548	33.43
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	375,798,087	2.1729	816,571,664	2.1659	813,941,076	32.49

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。