有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 422,179,716 | 2.5291 | 1,067,734,720 | 2.5446 | 1,074,278,505 | 34.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 607,687,881 | 1.7781 | 1,080,529,822 | 1.7086 | 1,038,295,513 | 32.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 366,504,708 | 2.9305 | 1,074,042,047 | 2.8078 | 1,029,071,919 | 32.63 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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