有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/13-2024/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 234,850,143 | 7.1482 | 1,678,755,793 | 7.4405 | 1,747,402,488 | 34.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 522,977,419 | 3.1500 | 1,647,378,870 | 3.2420 | 1,695,492,792 | 33.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 479,664,035 | 3.3516 | 1,607,641,980 | 3.3881 | 1,625,149,716 | 31.94 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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