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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

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【提出】: 2015/09/10 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	672,558,022	1.5893	1,068,896,465	1.5927	1,071,183,161	34.12
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	420,715,497	2.4788	1,042,869,574	2.4457	1,028,943,891	32.78
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	455,819,806	2.3020	1,049,297,194	2.2455	1,023,543,374	32.60

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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