純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	524	13,396,945
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	79	302,014
単位型公社債投資信託	41	287,976
合計	644	13,986,935

2021/02/19 9:03

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.76%(税抜 1.6%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/02/19 9:03

#3 投資制限（連結）

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/02/19 9:03

#4 投資対象（連結）

B.上記②の規定にかかわらず、各ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 各ファンドが、各ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2021/02/19 9:03

#5 投資方針（連結）

D.株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、当ファンドの信託財産の規模が著しく減少したとき、投資対象とする投資信託証券の何れかが償還あるいは純資産規模が著しく減少したときには、上記のような運用ができない場合があります。

2021/02/19 9:03

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY,Hedged)696,924.235,5703,881,867,9615,5943,898,594,14297.48日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド4,005,3481.00194,012,9581.00194,012,9580.10

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.48親投資信託受益証券0.10合計97.58e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/02/19 9:03

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(BRL)11,244,604.271,32514,899,100,6571,31014,730,431,59398.07日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド5,182,3331.00195,192,1791.00195,192,1790.03

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.07親投資信託受益証券0.03合計98.10e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/02/19 9:03

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(AUD)1,340,013.635,2166,989,511,0945,2517,036,411,57197.93日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド812,3191.0019813,8621.0019813,8620.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.93親投資信託受益証券0.01合計97.94e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/02/19 9:03

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY)668,416.879,4176,294,481,6649,4796,335,923,51097.70日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド99,9411.0019100,1301.0019100,1300.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.70親投資信託受益証券0.00合計97.70e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/02/19 9:03

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(TRY)243,530.421,855451,748,9291,947474,153,72797.51日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9631.00199,9811.00199,9810.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.51親投資信託受益証券0.00合計97.52e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/02/19 9:03

#11 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(MXN)17,076.784,932.8784,237,6124,98585,127,74893.17日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9631.00199,9811.00199,9810.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券93.17親投資信託受益証券0.01合計93.18e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/02/19 9:03

#12 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,836,521	2.42
合計(純資産総額)		3,999,443,621	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ3,898,594,14297.48親投資信託受益証券日本4,012,9580.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―96,836,5212.42合計(純資産総額)3,999,443,621100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/19 9:03

#13 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	285,334,592	1.90
合計(純資産総額)		15,020,958,364	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ14,730,431,59398.07親投資信託受益証券日本5,192,1790.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―285,334,5921.90合計(純資産総額)15,020,958,364100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/19 9:03

#14 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	147,974,018	2.06
合計(純資産総額)		7,185,199,451	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ7,036,411,57197.93親投資信託受益証券日本813,8620.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―147,974,0182.06合計(純資産総額)7,185,199,451100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/19 9:03

#15 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,830,174	2.30
合計(純資産総額)		6,484,853,814	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ6,335,923,51097.70親投資信託受益証券日本100,1300.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―148,830,1742.30合計(純資産総額)6,484,853,814100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/19 9:03

#16 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,082,460	2.48
合計(純資産総額)		486,246,168	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ474,153,72797.51親投資信託受益証券日本9,9810.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,082,4602.48合計(純資産総額)486,246,168100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/19 9:03

#17 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,226,973	6.82
合計(純資産総額)		91,364,702	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ85,127,74893.17親投資信託受益証券日本9,9810.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,226,9736.82合計(純資産総額)91,364,702100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/19 9:03

#18 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/02/19 9:03

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/02/19 9:03

#20 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3特定期間末(2011年 5月20日)6,257,548,9616,305,473,18910,44610,526第4特定期間末(2011年11月21日)5,373,518,4835,417,873,0389,6929,772第5特定期間末(2012年 5月21日)13,235,901,30113,344,835,0739,7209,800第6特定期間末(2012年11月20日)24,045,952,28524,242,927,4129,7669,846第7特定期間末(2013年 5月20日)42,059,898,72942,400,929,1709,8679,947第8特定期間末(2013年11月20日)36,170,415,50636,479,249,9339,3709,450第9特定期間末(2014年 5月20日)29,515,125,95429,771,103,7219,2249,304第10特定期間末(2014年11月20日)18,257,416,86718,381,689,2988,8158,875第11特定期間末(2015年 5月20日)13,545,747,47413,640,008,4508,6228,682第12特定期間末(2015年11月20日)9,270,410,0689,341,108,1117,8687,928第13特定期間末(2016年 5月20日)7,365,884,3907,423,788,3527,6337,693第14特定期間末(2016年11月21日)6,687,976,4296,741,154,1877,5467,606第15特定期間末(2017年 5月22日)11,511,086,38211,602,712,2667,5387,598第16特定期間末(2017年11月20日)10,014,195,91310,097,363,1007,2257,285第17特定期間末(2018年 5月21日)7,502,937,1197,569,980,5466,7156,775第18特定期間末(2018年11月20日)5,892,763,2355,949,367,8936,2466,306第19特定期間末(2019年 5月20日)5,401,797,8695,454,423,8816,1596,219第20特定期間末(2019年11月20日)4,894,677,3094,944,350,7995,9125,972第21特定期間末(2020年 5月20日)4,166,147,8364,213,980,0185,2265,286第22特定期間末(2020年11月20日)4,014,272,6014,059,707,4975,3015,3612019年12月末日4,850,726,064―5,937―2020年 1月末日4,780,837,368―5,849―2月末日4,606,260,422―5,728―3月末日4,021,577,844―5,085―4月末日4,160,183,366―5,217―5月末日4,272,119,843―5,359―6月末日4,151,829,534―5,274―7月末日4,251,601,529―5,431―8月末日4,206,266,118―5,405―9月末日4,021,321,690―5,265―10月末日3,986,084,037―5,233―11月末日4,025,227,132―5,325―12月末日3,999,443,621―5,325―

2021/02/19 9:03

#21 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3特定期間末(2011年 5月20日)134,580,135,488136,539,098,10410,30510,455第4特定期間末(2011年11月21日)167,309,014,790170,439,639,0238,0168,166第5特定期間末(2012年 5月21日)139,755,107,100142,694,267,5387,1327,282第6特定期間末(2012年11月20日)146,382,394,038149,644,167,4876,7326,882第7特定期間末(2013年 5月20日)217,545,491,376221,462,027,4548,3328,482第8特定期間末(2013年11月20日)207,711,189,192212,427,487,0496,6066,756第9特定期間末(2014年 5月20日)218,434,459,513223,553,229,7026,4016,551第10特定期間末(2014年11月20日)196,764,525,250201,909,366,7255,7375,887第11特定期間末(2015年 5月20日)167,623,666,887173,256,779,7724,4644,614第12特定期間末(2015年11月20日)107,265,102,328110,715,769,1903,1093,209第13特定期間末(2016年 5月20日)66,760,391,48067,619,812,4512,7192,754第14特定期間末(2016年11月21日)57,386,853,95358,066,473,8382,9552,990第15特定期間末(2017年 5月22日)53,898,342,24654,493,529,1213,1693,204第16特定期間末(2017年11月20日)48,090,001,98248,625,140,8083,1453,180第17特定期間末(2018年 5月21日)35,736,562,73536,228,238,2792,5442,579第18特定期間末(2018年11月20日)31,096,847,94331,352,199,0232,4362,456第19特定期間末(2019年 5月20日)26,379,982,37326,617,610,4742,2202,240第20特定期間末(2019年11月20日)23,816,191,32624,043,262,2712,0982,118第21特定期間末(2020年 5月20日)14,465,330,73314,675,092,9551,3791,399第22特定期間末(2020年11月20日)14,865,261,29314,964,764,0341,4941,5042019年12月末日24,300,991,749―2,221―2020年 1月末日22,398,959,783―2,071―2月末日21,471,743,954―1,965―3月末日15,810,007,868―1,496―4月末日15,212,683,925―1,445―5月末日15,845,422,750―1,509―6月末日15,309,093,773―1,469―7月末日15,993,365,159―1,553―8月末日15,366,526,849―1,483―9月末日14,342,660,551―1,411―10月末日13,718,064,969―1,363―11月末日14,887,315,757―1,498―12月末日15,020,958,364―1,542―

2021/02/19 9:03

#22 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3特定期間末(2011年 5月20日)5,873,131,8155,942,752,03110,96711,097第4特定期間末(2011年11月21日)10,793,826,84410,950,346,2198,9659,095第5特定期間末(2012年 5月21日)10,273,504,57510,422,986,0318,9359,065第6特定期間末(2012年11月20日)16,825,402,89017,056,288,6629,4749,604第7特定期間末(2013年 5月20日)13,459,316,73213,615,581,31111,19711,327第8特定期間末(2013年11月20日)13,675,297,94713,856,167,3189,8299,959第9特定期間末(2014年 5月20日)20,334,350,36020,612,698,3729,4979,627第10特定期間末(2014年11月20日)26,842,192,11827,211,736,2749,4439,573第11特定期間末(2015年 5月20日)24,303,536,07024,682,050,4078,3478,477第12特定期間末(2015年11月20日)18,395,899,16118,751,852,6696,7186,848第13特定期間末(2016年 5月20日)14,505,747,59714,660,855,0075,6115,671第14特定期間末(2016年11月21日)13,031,438,27513,170,062,5275,6405,700第15特定期間末(2017年 5月22日)15,511,215,81815,673,987,8105,7185,778第16特定期間末(2017年11月20日)12,982,581,92413,122,359,7805,5735,633第17特定期間末(2018年 5月21日)11,259,463,62111,392,917,8635,0625,122第18特定期間末(2018年11月20日)9,974,019,54510,103,553,4804,6204,680第19特定期間末(2019年 5月20日)9,001,141,0669,132,256,9234,1194,179第20特定期間末(2019年11月20日)8,287,038,3308,395,517,4323,8203,870第21特定期間末(2020年 5月20日)6,710,514,0556,816,336,2223,1713,221第22特定期間末(2020年11月20日)7,008,866,6687,113,994,5803,3333,3832019年12月末日8,457,196,352―3,952―2020年 1月末日7,927,039,955―3,706―2月末日7,641,519,545―3,596―3月末日6,219,149,028―2,937―4月末日6,627,283,804―3,129―5月末日6,958,987,745―3,280―6月末日7,048,647,335―3,310―7月末日7,310,547,545―3,437―8月末日7,463,316,006―3,518―9月末日7,045,858,753―3,325―10月末日6,805,888,166―3,214―11月末日7,175,369,488―3,407―12月末日7,185,199,451―3,479―

2021/02/19 9:03

#23 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2特定期間末(2011年 5月20日)697,921,937702,142,4659,9229,982第3特定期間末(2011年11月21日)504,400,658507,864,6678,7378,797第4特定期間末(2012年 5月21日)585,497,224589,335,8659,1529,212第5特定期間末(2012年11月20日)732,796,302737,417,5889,5149,574第6特定期間末(2013年 5月20日)4,981,658,0705,018,062,25812,31612,406第7特定期間末(2013年11月20日)15,163,991,99115,296,450,33811,44811,548第8特定期間末(2014年 5月20日)29,491,764,78829,750,838,42711,38411,484第9特定期間末(2014年11月20日)25,862,338,64926,069,340,87012,49412,594第10特定期間末(2015年 5月20日)18,755,483,55918,906,040,26412,45712,557第11特定期間末(2015年11月20日)15,357,238,61715,490,739,91111,50311,603第12特定期間末(2016年 5月20日)11,410,704,90511,525,530,6469,93710,037第13特定期間末(2016年11月21日)11,205,826,94611,320,328,7929,7879,887第14特定期間末(2017年 5月22日)13,070,330,15113,203,481,0869,8169,916第15特定期間末(2017年11月20日)11,772,712,35711,897,798,6989,4129,512第16特定期間末(2018年 5月21日)9,913,989,85710,029,633,3468,5738,673第17特定期間末(2018年11月20日)8,607,544,6448,714,114,7828,0778,177第18特定期間末(2019年 5月20日)7,732,546,1167,832,289,3227,7527,852第19特定期間末(2019年11月20日)7,463,182,8597,565,626,5297,2857,385第20特定期間末(2020年 5月20日)6,643,244,0846,747,733,8686,3586,458第21特定期間末(2020年11月20日)6,604,417,6666,669,348,3946,1036,1632019年12月末日7,640,935,607―7,385―2020年 1月末日7,467,742,220―7,206―2月末日7,361,961,819―7,125―3月末日6,447,963,778―6,228―4月末日6,576,370,552―6,296―5月末日6,822,053,663―6,503―6月末日6,775,860,731―6,382―7月末日6,837,201,189―6,392―8月末日6,788,948,302―6,348―9月末日6,694,582,735―6,179―10月末日6,581,190,494―6,060―11月末日6,626,501,298―6,138―12月末日6,484,853,814―6,127―

2021/02/19 9:03

#24 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2013年11月20日)10,428,08810,527,35210,50510,605第2特定期間末(2014年 5月20日)23,041,06523,267,57310,17210,272第3特定期間末(2014年11月20日)44,326,64544,737,23410,79610,896第4特定期間末(2015年 5月20日)79,943,40080,785,9189,4899,589第5特定期間末(2015年11月20日)59,697,53960,414,9658,3218,421第6特定期間末(2016年 5月20日)95,091,29496,471,9826,8876,987第7特定期間末(2016年11月21日)96,216,79897,803,7416,0636,163第8特定期間末(2017年 5月22日)128,101,154129,657,0565,7635,833第9特定期間末(2017年11月20日)223,820,613226,769,1855,3145,384第10特定期間末(2018年 5月21日)125,630,271127,658,5684,3364,406第11特定期間末(2018年11月20日)177,706,256179,673,9193,6133,653第12特定期間末(2019年 5月20日)147,532,396149,238,7283,4583,498第13特定期間末(2019年11月20日)163,358,449165,079,7523,7963,836第14特定期間末(2020年 5月20日)515,767,751522,654,0002,9963,036第15特定期間末(2020年11月20日)474,657,693481,508,4562,7712,8112019年12月末日677,114,422―3,757―2020年 1月末日642,937,331―3,692―2月末日623,599,950―3,569―3月末日509,846,129―2,971―4月末日496,382,170―2,884―5月末日527,767,380―3,061―6月末日517,146,652―3,022―7月末日507,411,690―2,967―8月末日496,070,755―2,885―9月末日468,713,236―2,666―10月末日430,824,236―2,501―11月末日462,353,702―2,700―12月末日486,246,168―2,875―

2021/02/19 9:03

#25 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2013年11月20日)39,282,54539,526,16810,48110,546第2特定期間末(2014年 5月20日)65,292,80365,691,06810,65610,721第3特定期間末(2014年11月20日)73,032,15073,448,41311,40411,469第4特定期間末(2015年 5月20日)69,006,87869,438,65610,38810,453第5特定期間末(2015年11月20日)33,627,89333,869,0889,0629,127第6特定期間末(2016年 5月20日)23,309,66823,523,0687,1007,165第7特定期間末(2016年11月21日)29,402,40629,697,3446,4806,545第8特定期間末(2017年 5月22日)32,986,53633,282,9997,2327,297第9特定期間末(2017年11月20日)33,191,69733,496,3707,0817,146第10特定期間末(2018年 5月21日)53,148,03953,684,2576,4436,508第11特定期間末(2018年11月20日)52,504,37053,055,0906,1976,262第12特定期間末(2019年 5月20日)65,659,54466,311,4866,5466,611第13特定期間末(2019年11月20日)70,849,36371,573,9666,3556,420第14特定期間末(2020年 5月20日)43,535,23044,130,4254,7544,819第15特定期間末(2020年11月20日)81,273,07582,240,4085,4615,5262019年12月末日54,943,408―6,705―2020年 1月末日54,927,074―6,617―2月末日54,101,812―6,388―3月末日37,536,745―4,472―4月末日40,904,033―4,585―5月末日44,519,453―5,150―6月末日41,470,888―4,893―7月末日43,082,416―5,130―8月末日46,529,253―5,210―9月末日72,921,635―4,981―10月末日78,634,536―5,137―11月末日86,259,293―5,523―12月末日91,364,702―5,562―

2021/02/19 9:03

#26 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,005,469,431	円
Ⅱ 負債総額	6,025,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,999,443,621	円
Ⅳ 発行済口数	7,511,009,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5325	円
(1万口当たり純資産額)	(5,325	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,005,469,431円Ⅱ 負債総額6,025,810円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,999,443,621円Ⅳ 発行済口数7,511,009,255口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5325円(1万口当たり純資産額)(5,325円)

2021/02/19 9:03

#27 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,060,949,656	円
Ⅱ 負債総額	39,991,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,020,958,364	円
Ⅳ 発行済口数	97,393,217,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1542	円
(1万口当たり純資産額)	(1,542	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,060,949,656円Ⅱ 負債総額39,991,292円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,020,958,364円Ⅳ 発行済口数97,393,217,434口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1542円(1万口当たり純資産額)(1,542円)

2021/02/19 9:03

#28 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,220,086,075	円
Ⅱ 負債総額	34,886,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,185,199,451	円
Ⅳ 発行済口数	20,655,104,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3479	円
(1万口当たり純資産額)	(3,479	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,220,086,075円Ⅱ 負債総額34,886,624円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,185,199,451円Ⅳ 発行済口数20,655,104,171口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3479円(1万口当たり純資産額)(3,479円)

2021/02/19 9:03

#29 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,509,905,710	円
Ⅱ 負債総額	25,051,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,484,853,814	円
Ⅳ 発行済口数	10,584,258,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6127	円
(1万口当たり純資産額)	(6,127	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,509,905,710円Ⅱ 負債総額25,051,896円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,484,853,814円Ⅳ 発行済口数10,584,258,424口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6127円(1万口当たり純資産額)(6,127円)

2021/02/19 9:03

#30 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	486,898,424	円
Ⅱ 負債総額	652,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	486,246,168	円
Ⅳ 発行済口数	1,690,997,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2875	円
(1万口当たり純資産額)	(2,875	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額486,898,424円Ⅱ 負債総額652,256円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)486,246,168円Ⅳ 発行済口数1,690,997,928口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2875円(1万口当たり純資産額)(2,875円)

2021/02/19 9:03

#31 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	92,413,237	円
Ⅱ 負債総額	1,048,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,364,702	円
Ⅳ 発行済口数	164,269,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5562	円
(1万口当たり純資産額)	(5,562	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額92,413,237円Ⅱ 負債総額1,048,535円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)91,364,702円Ⅳ 発行済口数164,269,968口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5562円(1万口当たり純資産額)(5,562円)

2021/02/19 9:03

#32 資産の評価（連結）

国投資信託受益証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法

2021/02/19 9:03

#33 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
委託会社では、以下の通り運用の外部委託先に対する管理体制を整備し、適切な管理に努めています。

2021/02/19 9:03

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネープールマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	430,367,508,173	円
Ⅱ 負債総額	687,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,366,820,184	円
Ⅳ 発行済口数	429,557,039,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円
(1万口当たり純資産額)	(10,019	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額430,367,508,173円Ⅱ 負債総額687,989円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,366,820,184円Ⅳ 発行済口数429,557,039,832口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0019円(1万口当たり純資産額)(10,019円)

2021/02/19 9:03

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月20日現在
負債合計	1,715,563
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/19 9:03

#36 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	430,366,820,184	100.00
合計(純資産総額)		430,366,820,184	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―430,366,820,184100.00合計(純資産総額)430,366,820,184100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/02/19 9:03