有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

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【提出】
2021/02/19 9:03
【資料】
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【項目】
123項目

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額15,060,949,656円
Ⅱ 負債総額39,991,292円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,020,958,364円
Ⅳ 発行済口数97,393,217,434口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1542円
(1万口当たり純資産額)(1,542円)

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