有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/22-2023/05/22)
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,808,588,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,815,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,748,772,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,469,253,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2219 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,219 | 円) |
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,808,588,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,815,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,748,772,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,469,253,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2219 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,219 | 円) |
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