有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/20 9:07
【資料】
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【項目】
123項目

(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額27,275,265,235円
Ⅱ 負債総額79,340,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,195,924,456円
Ⅳ 発行済口数117,447,048,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2316円
(1万口当たり純資産額)(2,316円)

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