有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

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【提出】
2015/08/20 9:19
【資料】
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【項目】
110項目

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額166,432,476,915円
Ⅱ 負債総額2,063,828,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)164,368,648,899円
Ⅳ 発行済口数385,809,772,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4260円
(1万口当たり純資産額)(4,260円)

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