有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/21-2022/11/21)

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【提出】
2023/02/21 9:07
【資料】
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【項目】
123項目

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額12,892,446,537円
Ⅱ 負債総額24,631,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,867,815,336円
Ⅳ 発行済口数71,549,679,437口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1798円
(1万口当たり純資産額)(1,798円)

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