有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

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【提出】
2019/02/20 9:02
【資料】
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【項目】
110項目

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額28,183,945,058円
Ⅱ 負債総額93,138,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,090,806,106円
Ⅳ 発行済口数125,222,505,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2243円
(1万口当たり純資産額)(2,243円)

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