有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/21-2025/11/20)
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,681,644,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,625,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,642,018,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,551,118,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2716 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,716 | 円) |
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,681,644,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,625,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,642,018,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,551,118,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2716 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,716 | 円) |
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