有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/20 9:05
【資料】
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【項目】
95項目

(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額11,997,944,024円
Ⅱ 負債総額26,656,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,971,288,016円
Ⅳ 発行済口数49,641,388,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2412円
(1万口当たり純資産額)(2,412円)

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