有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

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【提出】
2021/02/19 9:03
【資料】
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【項目】
123項目

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額92,413,237円
Ⅱ 負債総額1,048,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)91,364,702円
Ⅳ 発行済口数164,269,968口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5562円
(1万口当たり純資産額)(5,562円)

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