有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】
2018/02/20 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
110項目

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額42,234,362円
Ⅱ 負債総額492,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,741,641円
Ⅳ 発行済口数60,820,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6863円
(1万口当たり純資産額)(6,863円)

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