有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/22-2023/05/22)

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【提出】
2023/08/22 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
123項目

(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額128,539,657円
Ⅱ 負債総額2,127,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)126,412,289円
Ⅳ 発行済口数168,948,279口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7482円
(1万口当たり純資産額)(7,482円)

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