有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/20 9:07
【資料】
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【項目】
123項目

(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額67,250,767円
Ⅱ 負債総額1,279,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,971,661円
Ⅳ 発行済口数102,133,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6459円
(1万口当たり純資産額)(6,459円)

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