有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

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【提出】
2017/08/22 9:13
【資料】
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【項目】
110項目

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額49,857,060円
Ⅱ 負債総額6,568,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,288,400円
Ⅳ 発行済口数56,964,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7599円
(1万口当たり純資産額)(7,599円)

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