有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

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【提出】
2020/08/20 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
123項目

(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額41,539,990円
Ⅱ 負債総額69,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,470,888円
Ⅳ 発行済口数84,749,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4893円
(1万口当たり純資産額)(4,893円)

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