有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 149,411,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 954,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,457,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 188,269,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7885 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,885 | 円) |
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 149,411,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 954,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,457,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 188,269,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7885 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,885 | 円) |
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