有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

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【提出】
2017/02/21 9:20
【資料】
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【項目】
110項目

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額14,195,619,556円
Ⅱ 負債総額221,453,644円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,974,165,912円
Ⅳ 発行済口数23,714,589,796口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5893円
(1万口当たり純資産額)(5,893円)

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