有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,766,468,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,975,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,752,493,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,456,020,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3295 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,295 | 円) |
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,766,468,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,975,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,752,493,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,456,020,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3295 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,295 | 円) |
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