有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

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【提出】
2022/08/19 9:03
【資料】
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【項目】
123項目

(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額5,039,782,087円
Ⅱ 負債総額6,946,476円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,032,835,611円
Ⅳ 発行済口数16,329,512,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3082円
(1万口当たり純資産額)(3,082円)

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