有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

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【提出】
2021/08/20 9:01
【資料】
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【項目】
123項目

(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額6,642,534,153円
Ⅱ 負債総額23,019,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,619,515,105円
Ⅳ 発行済口数19,250,062,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3439円
(1万口当たり純資産額)(3,439円)

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