有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/20 9:07
【資料】
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【項目】
123項目

(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額9,048,814,020円
Ⅱ 負債総額11,755,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,037,058,431円
Ⅳ 発行済口数22,040,164,401口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4100円
(1万口当たり純資産額)(4,100円)

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