有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)

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【提出】
2024/02/20 9:03
【資料】
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【項目】
123項目

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額4,458,674,141円
Ⅱ 負債総額12,541,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,446,133,060円
Ⅳ 発行済口数13,575,980,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3275円
(1万口当たり純資産額)(3,275円)

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