有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】
2018/02/20 9:18
【資料】
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【項目】
110項目

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額13,602,073,454円
Ⅱ 負債総額56,563,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,545,510,008円
Ⅳ 発行済口数23,597,565,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5740円
(1万口当たり純資産額)(5,740円)

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