有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年11月20日) | 39,282,545 | 39,526,168 | 10,481 | 10,546 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 65,292,803 | 65,691,068 | 10,656 | 10,721 |
| 第3特定期間末 | (平成26年11月20日) | 73,032,150 | 73,448,413 | 11,404 | 11,469 |
| 平成25年12月末日 | 50,114,333 | ― | 10,826 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 65,244,629 | ― | 10,434 | ― | |
| 2月末日 | 67,169,112 | ― | 10,496 | ― | |
| 3月末日 | 69,801,956 | ― | 10,697 | ― | |
| 4月末日 | 64,732,240 | ― | 10,641 | ― | |
| 5月末日 | 67,731,992 | ― | 10,771 | ― | |
| 6月末日 | 66,678,325 | ― | 10,648 | ― | |
| 7月末日 | 70,044,624 | ― | 10,555 | ― | |
| 8月末日 | 68,423,122 | ― | 10,735 | ― | |
| 9月末日 | 60,925,518 | ― | 10,673 | ― | |
| 10月末日 | 58,630,872 | ― | 10,855 | ― | |
| 11月末日 | 73,106,786 | ― | 11,368 | ― | |
| 12月末日 | 65,968,712 | ― | 10,713 | ― | |
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