- 有報資料
- 123項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年11月20日) | 39,282,545 | 39,526,168 | 10,481 | 10,546 |
| 第2特定期間末 | (2014年 5月20日) | 65,292,803 | 65,691,068 | 10,656 | 10,721 |
| 第3特定期間末 | (2014年11月20日) | 73,032,150 | 73,448,413 | 11,404 | 11,469 |
| 第4特定期間末 | (2015年 5月20日) | 69,006,878 | 69,438,656 | 10,388 | 10,453 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月20日) | 33,627,893 | 33,869,088 | 9,062 | 9,127 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月20日) | 23,309,668 | 23,523,068 | 7,100 | 7,165 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月21日) | 29,402,406 | 29,697,344 | 6,480 | 6,545 |
| 第8特定期間末 | (2017年 5月22日) | 32,986,536 | 33,282,999 | 7,232 | 7,297 |
| 第9特定期間末 | (2017年11月20日) | 33,191,697 | 33,496,370 | 7,081 | 7,146 |
| 第10特定期間末 | (2018年 5月21日) | 53,148,039 | 53,684,257 | 6,443 | 6,508 |
| 第11特定期間末 | (2018年11月20日) | 52,504,370 | 53,055,090 | 6,197 | 6,262 |
| 第12特定期間末 | (2019年 5月20日) | 65,659,544 | 66,311,486 | 6,546 | 6,611 |
| 第13特定期間末 | (2019年11月20日) | 70,849,363 | 71,573,966 | 6,355 | 6,420 |
| 2018年12月末日 | 51,684,160 | ― | 6,148 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 57,097,550 | ― | 6,477 | ― | |
| 2月末日 | 52,960,758 | ― | 6,605 | ― | |
| 3月末日 | 52,790,177 | ― | 6,519 | ― | |
| 4月末日 | 57,072,733 | ― | 6,721 | ― | |
| 5月末日 | 65,938,652 | ― | 6,539 | ― | |
| 6月末日 | 65,971,661 | ― | 6,459 | ― | |
| 7月末日 | 67,267,311 | ― | 6,540 | ― | |
| 8月末日 | 61,956,769 | ― | 6,086 | ― | |
| 9月末日 | 64,071,219 | ― | 6,314 | ― | |
| 10月末日 | 65,468,249 | ― | 6,500 | ― | |
| 11月末日 | 71,132,946 | ― | 6,383 | ― | |
| 12月末日 | 54,943,408 | ― | 6,705 | ― | |
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