有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年11月20日) | 39,282,545 | 39,526,168 | 10,481 | 10,546 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 65,292,803 | 65,691,068 | 10,656 | 10,721 |
| 第3特定期間末 | (平成26年11月20日) | 73,032,150 | 73,448,413 | 11,404 | 11,469 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 69,006,878 | 69,438,656 | 10,388 | 10,453 |
| 第5特定期間末 | (平成27年11月20日) | 33,627,893 | 33,869,088 | 9,062 | 9,127 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 5月20日) | 23,309,668 | 23,523,068 | 7,100 | 7,165 |
| 第7特定期間末 | (平成28年11月21日) | 29,402,406 | 29,697,344 | 6,480 | 6,545 |
| 平成27年12月末日 | 30,542,634 | ― | 8,352 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 27,956,281 | ― | 7,605 | ― | |
| 2月末日 | 27,274,642 | ― | 7,362 | ― | |
| 3月末日 | 25,186,485 | ― | 7,815 | ― | |
| 4月末日 | 25,435,897 | ― | 7,766 | ― | |
| 5月末日 | 23,824,357 | ― | 7,202 | ― | |
| 6月末日 | 23,248,316 | ― | 6,679 | ― | |
| 7月末日 | 24,803,059 | ― | 6,815 | ― | |
| 8月末日 | 25,122,268 | ― | 6,777 | ― | |
| 9月末日 | 23,648,213 | ― | 6,464 | ― | |
| 10月末日 | 30,177,198 | ― | 6,894 | ― | |
| 11月末日 | 31,219,765 | ― | 6,587 | ― | |
| 12月末日 | 26,837,319 | ― | 6,842 | ― | |
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