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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

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【提出】: 2015/08/20 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年11月20日)	39,282,545	39,526,168	10,481	10,546
第2特定期間末	(平成26年 5月20日)	65,292,803	65,691,068	10,656	10,721
第3特定期間末	(平成26年11月20日)	73,032,150	73,448,413	11,404	11,469
第4特定期間末	(平成27年 5月20日)	69,006,878	69,438,656	10,388	10,453
	平成26年 6月末日	66,678,325	―	10,648	―
	7月末日	70,044,624	―	10,555	―
	8月末日	68,423,122	―	10,735	―
	9月末日	60,925,518	―	10,673	―
	10月末日	58,630,872	―	10,855	―
	11月末日	73,106,786	―	11,368	―
	12月末日	65,968,712	―	10,713	―
	平成27年 1月末日	71,563,503	―	10,433	―
	2月末日	74,931,065	―	10,576	―
	3月末日	73,722,310	―	10,328	―
	4月末日	68,585,545	―	10,321	―
	5月末日	70,598,624	―	10,599	―
	6月末日	60,692,053	―	10,085	―

開示資料

決算

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