有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年11月20日) | 39,282,545 | 39,526,168 | 10,481 | 10,546 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 65,292,803 | 65,691,068 | 10,656 | 10,721 |
| 第3特定期間末 | (平成26年11月20日) | 73,032,150 | 73,448,413 | 11,404 | 11,469 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 69,006,878 | 69,438,656 | 10,388 | 10,453 |
| 平成26年 6月末日 | 66,678,325 | ― | 10,648 | ― | |
| 7月末日 | 70,044,624 | ― | 10,555 | ― | |
| 8月末日 | 68,423,122 | ― | 10,735 | ― | |
| 9月末日 | 60,925,518 | ― | 10,673 | ― | |
| 10月末日 | 58,630,872 | ― | 10,855 | ― | |
| 11月末日 | 73,106,786 | ― | 11,368 | ― | |
| 12月末日 | 65,968,712 | ― | 10,713 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 71,563,503 | ― | 10,433 | ― | |
| 2月末日 | 74,931,065 | ― | 10,576 | ― | |
| 3月末日 | 73,722,310 | ― | 10,328 | ― | |
| 4月末日 | 68,585,545 | ― | 10,321 | ― | |
| 5月末日 | 70,598,624 | ― | 10,599 | ― | |
| 6月末日 | 60,692,053 | ― | 10,085 | ― | |
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