有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (2015年 5月20日) | 69,006,878 | 69,438,656 | 10,388 | 10,453 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月20日) | 33,627,893 | 33,869,088 | 9,062 | 9,127 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月20日) | 23,309,668 | 23,523,068 | 7,100 | 7,165 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月21日) | 29,402,406 | 29,697,344 | 6,480 | 6,545 |
| 第8特定期間末 | (2017年 5月22日) | 32,986,536 | 33,282,999 | 7,232 | 7,297 |
| 第9特定期間末 | (2017年11月20日) | 33,191,697 | 33,496,370 | 7,081 | 7,146 |
| 第10特定期間末 | (2018年 5月21日) | 53,148,039 | 53,684,257 | 6,443 | 6,508 |
| 第11特定期間末 | (2018年11月20日) | 52,504,370 | 53,055,090 | 6,197 | 6,262 |
| 第12特定期間末 | (2019年 5月20日) | 65,659,544 | 66,311,486 | 6,546 | 6,611 |
| 第13特定期間末 | (2019年11月20日) | 70,849,363 | 71,573,966 | 6,355 | 6,420 |
| 第14特定期間末 | (2020年 5月20日) | 43,535,230 | 44,130,425 | 4,754 | 4,819 |
| 第15特定期間末 | (2020年11月20日) | 81,273,075 | 82,240,408 | 5,461 | 5,526 |
| 第16特定期間末 | (2021年 5月20日) | 119,983,896 | 121,379,027 | 5,590 | 5,655 |
| 第17特定期間末 | (2021年11月22日) | 122,435,254 | 123,911,136 | 5,392 | 5,457 |
| 第18特定期間末 | (2022年 5月20日) | 36,958,593 | 37,226,046 | 5,527 | 5,567 |
| 第19特定期間末 | (2022年11月21日) | 43,565,749 | 43,849,528 | 6,141 | 6,181 |
| 第20特定期間末 | (2023年 5月22日) | 98,267,550 | 98,842,126 | 6,841 | 6,881 |
| 第21特定期間末 | (2023年11月20日) | 140,897,245 | 141,613,751 | 7,866 | 7,906 |
| 第22特定期間末 | (2024年 5月20日) | 190,395,171 | 191,248,241 | 8,928 | 8,968 |
| 第23特定期間末 | (2024年11月20日) | 74,893,157 | 75,286,599 | 7,614 | 7,654 |
| 2023年12月末日 | 148,457,177 | ― | 7,885 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 169,993,730 | ― | 8,119 | ― | |
| 2月末日 | 178,751,176 | ― | 8,316 | ― | |
| 3月末日 | 186,289,532 | ― | 8,674 | ― | |
| 4月末日 | 172,339,389 | ― | 8,700 | ― | |
| 5月末日 | 188,810,530 | ― | 8,785 | ― | |
| 6月末日 | 143,499,000 | ― | 8,415 | ― | |
| 7月末日 | 123,376,408 | ― | 8,066 | ― | |
| 8月末日 | 108,425,444 | ― | 7,301 | ― | |
| 9月末日 | 90,129,426 | ― | 7,327 | ― | |
| 10月末日 | 85,521,482 | ― | 7,578 | ― | |
| 11月末日 | 70,693,092 | ― | 7,345 | ― | |
| 12月末日 | 71,229,399 | ― | 7,779 | ― | |
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