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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

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【提出】: 2016/02/19 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年11月20日)	39,282,545	39,526,168	10,481	10,546
第2特定期間末	(平成26年 5月20日)	65,292,803	65,691,068	10,656	10,721
第3特定期間末	(平成26年11月20日)	73,032,150	73,448,413	11,404	11,469
第4特定期間末	(平成27年 5月20日)	69,006,878	69,438,656	10,388	10,453
第5特定期間末	(平成27年11月20日)	33,627,893	33,869,088	9,062	9,127
	平成26年12月末日	65,968,712	―	10,713	―
	平成27年 1月末日	71,563,503	―	10,433	―
	2月末日	74,931,065	―	10,576	―
	3月末日	73,722,310	―	10,328	―
	4月末日	68,585,545	―	10,321	―
	5月末日	70,598,624	―	10,599	―
	6月末日	60,692,053	―	10,085	―
	7月末日	58,433,685	―	9,684	―
	8月末日	51,227,236	―	9,144	―
	9月末日	45,823,945	―	8,580	―
	10月末日	45,570,155	―	9,123	―
	11月末日	33,867,917	―	9,056	―
	12月末日	30,542,634	―	8,352	―

開示資料

決算

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