有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年11月20日) | 39,282,545 | 39,526,168 | 10,481 | 10,546 |
| 第2特定期間末 | (2014年 5月20日) | 65,292,803 | 65,691,068 | 10,656 | 10,721 |
| 第3特定期間末 | (2014年11月20日) | 73,032,150 | 73,448,413 | 11,404 | 11,469 |
| 第4特定期間末 | (2015年 5月20日) | 69,006,878 | 69,438,656 | 10,388 | 10,453 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月20日) | 33,627,893 | 33,869,088 | 9,062 | 9,127 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月20日) | 23,309,668 | 23,523,068 | 7,100 | 7,165 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月21日) | 29,402,406 | 29,697,344 | 6,480 | 6,545 |
| 第8特定期間末 | (2017年 5月22日) | 32,986,536 | 33,282,999 | 7,232 | 7,297 |
| 第9特定期間末 | (2017年11月20日) | 33,191,697 | 33,496,370 | 7,081 | 7,146 |
| 第10特定期間末 | (2018年 5月21日) | 53,148,039 | 53,684,257 | 6,443 | 6,508 |
| 第11特定期間末 | (2018年11月20日) | 52,504,370 | 53,055,090 | 6,197 | 6,262 |
| 第12特定期間末 | (2019年 5月20日) | 65,659,544 | 66,311,486 | 6,546 | 6,611 |
| 第13特定期間末 | (2019年11月20日) | 70,849,363 | 71,573,966 | 6,355 | 6,420 |
| 第14特定期間末 | (2020年 5月20日) | 43,535,230 | 44,130,425 | 4,754 | 4,819 |
| 第15特定期間末 | (2020年11月20日) | 81,273,075 | 82,240,408 | 5,461 | 5,526 |
| 第16特定期間末 | (2021年 5月20日) | 119,983,896 | 121,379,027 | 5,590 | 5,655 |
| 2020年 6月末日 | 41,470,888 | ― | 4,893 | ― | |
| 7月末日 | 43,082,416 | ― | 5,130 | ― | |
| 8月末日 | 46,529,253 | ― | 5,210 | ― | |
| 9月末日 | 72,921,635 | ― | 4,981 | ― | |
| 10月末日 | 78,634,536 | ― | 5,137 | ― | |
| 11月末日 | 86,259,293 | ― | 5,523 | ― | |
| 12月末日 | 91,364,702 | ― | 5,562 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 90,413,638 | ― | 5,437 | ― | |
| 2月末日 | 84,843,024 | ― | 5,360 | ― | |
| 3月末日 | 88,695,484 | ― | 5,544 | ― | |
| 4月末日 | 90,414,253 | ― | 5,614 | ― | |
| 5月末日 | 124,404,077 | ― | 5,648 | ― | |
| 6月末日 | 128,048,572 | ― | 5,717 | ― | |
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