- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
(平成26年2月28日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 1,412,184,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,573,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,407,611,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,311,141,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0736 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,736 | 円 |
| 日本債券マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 381,756,811,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,055,333,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,701,478,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 295,625,795,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2573 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,573 | 円 |
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