有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2025/01/22)

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【提出】
2025/04/22 9:10
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,016,549,681円
Ⅱ 負債総額10,628,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,005,920,738円
Ⅳ 発行済口数985,346,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0209円
(1万口当たり純資産額)(10,209円)

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