有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/25-2023/01/23)

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【提出】
2023/04/21 9:07
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,407,769,718円
Ⅱ 負債総額14,165,622円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,393,604,096円
Ⅳ 発行済口数1,290,450,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0799円
(1万口当たり純資産額)(10,799円)

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