有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)

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【提出】
2015/04/22 10:15
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額2,610,831,889円
Ⅱ 負債総額12,249,112円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,598,582,777円
Ⅳ 発行済口数2,367,118,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0978円
(1万口当たり純資産額)(10,978円)

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