有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)

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【提出】
2021/04/22 9:20
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額1,730,104,473円
Ⅱ 負債総額4,739,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,725,364,874円
Ⅳ 発行済口数1,528,123,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1291円
(1万口当たり純資産額)(11,291円)

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