有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)

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【提出】
2016/04/22 9:29
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額2,550,218,591円
Ⅱ 負債総額9,607,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,540,611,508円
Ⅳ 発行済口数2,221,672,879口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1436円
(1万口当たり純資産額)(11,436円)

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