有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)

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【提出】
2018/04/20 9:26
【資料】
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【項目】
50項目

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額2,064,737,013円
Ⅱ 負債総額10,542,227円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,054,194,786円
Ⅳ 発行済口数1,804,709,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1382円
(1万口当たり純資産額)(11,382円)

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