純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 8月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	15,487,993
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	60	209,161
単位型公社債投資信託	52	173,949
合計	642	15,871,103

2024/10/25 9:11

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.154%(税抜 0.14%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/10/25 9:11

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/10/25 9:11

#4 投資制限（連結）

株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式30………信託財産の純資産総額の40%以下
○バランス株式50………信託財産の純資産総額の60%以下

2024/10/25 9:11

#5 投資対象（連結）

② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2024/10/25 9:11

#6 投資方針（連結）

D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。

2024/10/25 9:11

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券マザーファンド76,370,320,0871.271997,137,258,4041.286098,212,231,63158.81日本親投資信託受益証券日本株式マザーファンド10,639,031,5113.211234,164,057,9893.272034,810,911,10320.84日本親投資信託受益証券外国株式マザーファンド2,450,779,4767.003117,163,053,7496.904716,921,897,04710.13日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド5,336,810,2923.121416,658,319,6463.044816,249,519,9779.73

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.51合計99.51e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/10/25 9:11

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券マザーファンド11,504,129,4421.272014,633,803,1671.286014,794,310,46238.52日本親投資信託受益証券日本株式マザーファンド3,665,602,6623.224411,819,369,2243.272011,993,851,91031.23日本親投資信託受益証券外国株式マザーファンド1,127,476,5207.03687,933,826,7766.90477,784,887,12720.27日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド1,201,598,1563.12143,750,668,4853.04483,658,626,0659.52

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.53合計99.53e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/10/25 9:11

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本株式マザーファンド3,772,341,9433.235512,205,538,4763.272012,343,102,83740.51日本親投資信託受益証券外国株式マザーファンド1,306,676,7887.02869,184,224,7566.90479,022,211,21829.61日本親投資信託受益証券日本債券マザーファンド5,799,643,7971.27257,380,119,5011.28607,458,341,92224.48日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド490,219,1233.11161,525,383,3063.04481,492,619,1854.90

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.51合計99.51e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/10/25 9:11

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	810,286,480	0.49
合計(純資産総額)		167,004,846,238	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本166,194,559,75899.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―810,286,4800.49合計(純資産総額)167,004,846,238100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/25 9:11

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	179,187,621	0.47
合計(純資産総額)		38,410,863,185	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本38,231,675,56499.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―179,187,6210.47合計(純資産総額)38,410,863,185100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/25 9:11

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	149,793,231	0.49
合計(純資産総額)		30,466,068,393	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本30,316,275,16299.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―149,793,2310.49合計(純資産総額)30,466,068,393100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/25 9:11

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/10/25 9:11

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/10/25 9:11

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2015年 7月27日)7,218,074,5387,218,074,53814,34414,344第6期計算期間末(2016年 7月25日)26,094,390,33326,094,390,33314,06614,066第7期計算期間末(2017年 7月25日)36,940,752,49236,940,752,49214,83614,836第8期計算期間末(2018年 7月25日)47,046,612,48347,046,612,48315,40015,400第9期計算期間末(2019年 7月25日)58,853,542,28458,853,542,28415,52615,526第10期計算期間末(2020年 7月27日)112,284,528,451112,284,528,45115,76515,765第11期計算期間末(2021年 7月26日)129,179,991,406129,179,991,40617,22717,227第12期計算期間末(2022年 7月25日)137,409,329,672137,409,329,67217,24017,240第13期計算期間末(2023年 7月25日)154,275,276,866154,275,276,86618,23118,231第14期計算期間末(2024年 7月25日)165,327,931,440165,327,931,44019,10519,1052023年 8月末日154,939,903,004―18,174―9月末日154,158,457,612―18,041―10月末日151,538,845,910―17,696―11月末日157,099,092,186―18,310―12月末日158,125,411,897―18,381―2024年 1月末日161,386,315,759―18,732―2月末日164,902,301,655―19,066―3月末日167,497,036,392―19,328―4月末日165,954,275,229―19,224―5月末日165,595,271,180―19,143―6月末日168,930,781,043―19,417―7月末日166,907,862,994―19,212―8月末日167,004,846,238―19,221―

2024/10/25 9:11

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2015年 7月27日)5,112,201,1595,112,201,15916,77616,776第6期計算期間末(2016年 7月25日)5,810,707,4195,810,707,41915,72515,725第7期計算期間末(2017年 7月25日)6,724,648,9046,724,648,90417,40517,405第8期計算期間末(2018年 7月25日)8,658,183,4168,658,183,41618,45118,451第9期計算期間末(2019年 7月25日)11,669,771,03211,669,771,03218,40918,409第10期計算期間末(2020年 7月27日)13,923,564,55713,923,564,55718,86618,866第11期計算期間末(2021年 7月26日)18,266,192,03218,266,192,03221,87121,871第12期計算期間末(2022年 7月25日)22,060,577,95722,060,577,95722,26822,268第13期計算期間末(2023年 7月25日)31,075,058,21231,075,058,21224,50324,503第14期計算期間末(2024年 7月25日)38,033,335,01438,033,335,01427,05427,0542023年 8月末日31,635,848,412―24,616―9月末日31,608,351,695―24,423―10月末日31,073,649,382―23,879―11月末日32,593,070,165―24,923―12月末日32,986,763,805―25,039―2024年 1月末日34,312,363,690―25,897―2月末日37,100,403,351―26,594―3月末日38,292,197,153―27,192―4月末日38,212,419,869―27,119―5月末日38,013,880,863―27,182―6月末日39,054,741,606―27,762―7月末日38,563,312,991―27,279―8月末日38,410,863,185―27,068―

2024/10/25 9:11

#17 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2015年 7月27日)3,890,683,3363,890,683,33619,10619,106第6期計算期間末(2016年 7月25日)3,517,186,5473,517,186,54717,19817,198第7期計算期間末(2017年 7月25日)4,084,827,4024,084,827,40219,88519,885第8期計算期間末(2018年 7月25日)5,289,106,7245,289,106,72421,51921,519第9期計算期間末(2019年 7月25日)6,627,304,9376,627,304,93721,24121,241第10期計算期間末(2020年 7月27日)7,965,836,1557,965,836,15521,86821,868第11期計算期間末(2021年 7月26日)11,461,085,55711,461,085,55726,79126,791第12期計算期間末(2022年 7月25日)14,953,795,40814,953,795,40827,68327,683第13期計算期間末(2023年 7月25日)22,409,858,82122,409,858,82131,64431,644第14期計算期間末(2024年 7月25日)30,249,303,29530,249,303,29536,62036,6202023年 8月末日23,070,904,634―31,976―9月末日23,116,880,955―31,729―10月末日22,673,351,703―30,892―11月末日23,957,349,990―32,507―12月末日24,430,142,391―32,685―2024年 1月末日25,943,090,799―34,283―2月末日28,412,426,752―35,516―3月末日29,761,749,187―36,613―4月末日29,843,081,648―36,553―5月末日29,933,878,724―36,852―6月末日31,129,274,086―37,835―7月末日30,733,208,009―37,028―8月末日30,466,068,393―36,532―

2024/10/25 9:11

#18 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	167,149,206,691	円
Ⅱ 負債総額	144,360,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,004,846,238	円
Ⅳ 発行済口数	86,885,124,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9221	円
(1万口当たり純資産額)	(19,221	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額167,149,206,691円Ⅱ 負債総額144,360,453円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)167,004,846,238円Ⅳ 発行済口数86,885,124,237口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9221円(1万口当たり純資産額)(19,221円)

2024/10/25 9:11

#19 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	38,446,924,473	円
Ⅱ 負債総額	36,061,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,410,863,185	円
Ⅳ 発行済口数	14,190,349,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7068	円
(1万口当たり純資産額)	(27,068	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額38,446,924,473円Ⅱ 負債総額36,061,288円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,410,863,185円Ⅳ 発行済口数14,190,349,364口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7068円(1万口当たり純資産額)(27,068円)

2024/10/25 9:11

#20 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	30,508,542,371	円
Ⅱ 負債総額	42,473,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,466,068,393	円
Ⅳ 発行済口数	8,339,506,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6532	円
(1万口当たり純資産額)	(36,532	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額30,508,542,371円Ⅱ 負債総額42,473,978円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,466,068,393円Ⅳ 発行済口数8,339,506,653口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6532円(1万口当たり純資産額)(36,532円)

2024/10/25 9:11

#21 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/10/25 9:11

#22 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/10/25 9:11

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	426,714,212,252	円
Ⅱ 負債総額	278,822,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,435,389,276	円
Ⅳ 発行済口数	130,329,781,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2720	円
(1万口当たり純資産額)	(32,720	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額426,714,212,252円Ⅱ 負債総額278,822,976円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)426,435,389,276円Ⅳ 発行済口数130,329,781,090口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2720円(1万口当たり純資産額)(32,720円)

2024/10/25 9:11

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	419,612,152,446	円
Ⅱ 負債総額	10,223,250,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	409,388,901,475	円
Ⅳ 発行済口数	318,339,924,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2860	円
(1万口当たり純資産額)	(12,860	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額419,612,152,446円Ⅱ 負債総額10,223,250,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)409,388,901,475円Ⅳ 発行済口数318,339,924,606口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2860円(1万口当たり純資産額)(12,860円)

2024/10/25 9:11

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	549,267,573,818	円
Ⅱ 負債総額	412,326,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,855,247,814	円
Ⅳ 発行済口数	79,489,810,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9047	円
(1万口当たり純資産額)	(69,047	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額549,267,573,818円Ⅱ 負債総額412,326,004円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)548,855,247,814円Ⅳ 発行済口数79,489,810,083口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.9047円(1万口当たり純資産額)(69,047円)

2024/10/25 9:11

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	181,787,475,571	円
Ⅱ 負債総額	78,197,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,709,278,245	円
Ⅳ 発行済口数	59,679,344,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0448	円
(1万口当たり純資産額)	(30,448	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額181,787,475,571円Ⅱ 負債総額78,197,326円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)181,709,278,245円Ⅳ 発行済口数59,679,344,595口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0448円(1万口当たり純資産額)(30,448円)

2024/10/25 9:11

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月25日現在
負債合計	243,410,701
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/25 9:11

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 7月25日現在
負債合計	479,841,858
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/25 9:11

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 7月25日現在
負債合計	400,399,401
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/25 9:11

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 7月25日現在
負債合計	125,123,229
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/25 9:11

#31 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,930,966,936	0.92
合計(純資産総額)		426,435,389,276	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本422,504,422,34099.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,930,966,9360.92合計(純資産総額)426,435,389,276100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/25 9:11

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,276,631,685	0.31
合計(純資産総額)		409,388,901,475	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本345,888,280,98084.49地方債証券日本21,012,166,0805.13特殊債券日本21,847,706,7305.34国際機関199,112,0000.05小計22,046,818,7305.39社債券日本18,167,073,0004.44フランス898,429,0000.22韓国99,502,0000.02小計19,165,004,0004.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,276,631,6850.31合計(純資産総額)409,388,901,475100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/10/25 9:11

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,714,790,589	3.77
合計(純資産総額)		548,855,247,814	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ377,896,402,93568.85イギリス20,640,793,0313.76カナダ17,463,734,8283.18スイス16,377,804,6762.98フランス14,854,982,1152.71ドイツ12,419,776,7232.26オランダ9,740,474,8051.77オーストラリア9,683,839,4771.76アイルランド9,677,258,3131.76デンマーク5,350,113,1660.97スウェーデン4,602,271,2270.84スペイン3,775,296,9150.69イタリア3,091,743,8120.56香港1,948,186,6050.35シンガポール1,485,545,4700.27フィンランド1,451,526,0280.26ベルギー1,113,180,1310.20イスラエル1,092,019,1810.20ジャージー829,802,0140.15ノルウェー829,076,7900.15バミューダ682,443,2880.12ケイマン615,772,1860.11キュラソー501,091,2920.09ニュージーランド353,158,6950.06リベリア350,176,4720.06オーストリア258,239,6550.05ルクセンブルク257,085,8470.05ポルトガル240,614,8560.04パナマ137,805,4450.03マン島40,512,4000.01小計517,760,728,37894.33新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア71,840,1190.01香港34,560,6270.01小計106,400,7460.02投資証券アメリカ8,934,331,9841.63オーストラリア703,298,7050.13フランス188,098,6020.03イギリス141,493,6120.03シンガポール131,172,8430.02香港101,002,9720.02カナダ46,233,0910.01ベルギー27,696,2920.01小計10,273,328,1011.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,714,790,5893.77合計(純資産総額)548,855,247,814100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/25 9:11

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,317,324,376	2.38
合計(純資産総額)		181,709,278,245	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ83,607,819,95446.01中国18,563,205,20010.22フランス13,519,005,1197.44イタリア12,364,425,6406.80ドイツ10,850,668,1465.97イギリス9,515,072,1725.24スペイン8,030,710,8124.42カナダ3,582,593,1201.97ベルギー2,870,482,9701.58オランダ2,419,926,7631.33オーストラリア2,359,948,3271.30オーストリア2,048,784,9251.13メキシコ1,256,233,5600.69マレーシア926,025,7670.51ポーランド918,990,7140.51フィンランド896,563,4060.49アイルランド867,361,9450.48シンガポール727,585,4880.40イスラエル561,688,0260.31デンマーク472,284,4670.26ニュージーランド461,918,3330.25スウェーデン287,142,0670.16ノルウェー283,516,9480.16小計177,391,953,86997.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,317,324,3762.38合計(純資産総額)181,709,278,245100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/25 9:11