有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

①【純資産の推移】
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです

期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末(平成24年8月15日)	1,172	1,185	9,718	9,868
第2特定期間末(平成25年2月15日)	4,226	4,267	10,282	10,462
第3特定期間末(平成25年8月15日)	8,499	8,620	9,771	9,951
第4特定期間末(平成26年2月17日)	11,600	11,785	9,802	9,982
平成25年2月末日	4,597	―	10,193	―
3月末日	5,400	―	10,287	―
4月末日	6,052	―	10,550	―
5月末日	6,874	―	10,337	―
6月末日	7,358	―	9,810	―
7月末日	8,309	―	9,875	―
8月末日	8,707	―	9,626	―
9月末日	9,334	―	9,797	―
10月末日	9,734	―	9,979	―
11月末日	10,008	―	9,963	―
12月末日	10,490	―	10,036	―
平成26年1月末日	11,168	―	9,809	―
2月末日	12,003	―	9,887	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付純資産総額は、特定期間末の純資産総額に、特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。