有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/18-2025/08/15)

①【純資産の推移】
2025年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2016年 2月15日)	28,922	29,017	9,174	9,204
第9特定期間末	(2016年 8月15日)	33,125	33,232	9,314	9,344
第10特定期間末	(2017年 2月15日)	39,666	39,794	9,280	9,310
第11特定期間末	(2017年 8月15日)	49,296	49,456	9,282	9,312
第12特定期間末	(2018年 2月15日)	66,027	66,244	9,117	9,147
第13特定期間末	(2018年 8月15日)	73,337	73,582	8,984	9,014
第14特定期間末	(2019年 2月15日)	70,049	70,290	8,694	8,724
第15特定期間末	(2019年 8月15日)	63,116	63,331	8,822	8,852
第16特定期間末	(2020年 2月17日)	59,186	59,382	9,045	9,075
第17特定期間末	(2020年 8月17日)	55,337	55,458	9,159	9,179
第18特定期間末	(2021年 2月15日)	52,640	52,750	9,559	9,579
第19特定期間末	(2021年 8月16日)	52,455	52,564	9,619	9,639
第20特定期間末	(2022年 2月15日)	50,236	50,345	9,257	9,277
第21特定期間末	(2022年 8月15日)	49,376	49,486	9,008	9,028
第22特定期間末	(2023年 2月15日)	45,856	45,962	8,631	8,651
第23特定期間末	(2023年 8月15日)	44,351	44,452	8,813	8,833
第24特定期間末	(2024年 2月15日)	41,679	41,771	9,065	9,085
第25特定期間末	(2024年 8月15日)	39,246	39,329	9,444	9,464
第26特定期間末	(2025年 2月17日)	37,897	37,973	9,969	9,989
第27特定期間末	(2025年 8月15日)	36,222	36,293	10,100	10,120
	2024年 8月末日	39,460	―	9,535	―
	9月末日	39,574	―	9,625	―
	10月末日	39,751	―	9,910	―
	11月末日	38,622	―	9,778	―
	12月末日	37,979	―	9,845	―
	2025年 1月末日	37,870	―	9,917	―
	2月末日	36,999	―	9,784	―
	3月末日	36,302	―	9,710	―
	4月末日	35,615	―	9,570	―
	5月末日	35,945	―	9,760	―
	6月末日	36,057	―	9,870	―
	7月末日	36,332	―	10,074	―
	8月末日	36,126	―	10,127	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。