有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【純資産の推移】
2020年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2012年8月15日)	1,172	1,176	9,718	9,748
第2特定期間末	(2013年2月15日)	4,226	4,238	10,282	10,312
第3特定期間末	(2013年8月15日)	8,499	8,525	9,771	9,801
第4特定期間末	(2014年2月17日)	11,600	11,636	9,802	9,832
第5特定期間末	(2014年8月15日)	13,147	13,186	9,943	9,973
第6特定期間末	(2015年2月16日)	15,525	15,571	10,102	10,132
第7特定期間末	(2015年8月17日)	23,044	23,113	10,020	10,050
第8特定期間末	(2016年2月15日)	28,922	29,017	9,174	9,204
第9特定期間末	(2016年8月15日)	33,125	33,232	9,314	9,344
第10特定期間末	(2017年2月15日)	39,666	39,794	9,280	9,310
第11特定期間末	(2017年8月15日)	49,296	49,456	9,282	9,312
第12特定期間末	(2018年2月15日)	66,027	66,244	9,117	9,147
第13特定期間末	(2018年8月15日)	73,337	73,582	8,984	9,014
第14特定期間末	(2019年2月15日)	70,049	70,290	8,694	8,724
第15特定期間末	(2019年8月15日)	63,116	63,331	8,822	8,852
第16特定期間末	(2020年2月17日)	59,186	59,382	9,045	9,075
第17特定期間末	(2020年8月17日)	55,337	55,458	9,159	9,179
2019年	8月末日	63,296	―	8,936	―
	9月末日	61,078	―	8,892	―
	10月末日	59,854	―	8,867	―
	11月末日	59,246	―	8,876	―
	12月末日	59,051	―	8,918	―
2020年	1月末日	59,159	―	8,985	―
	2月末日	57,672	―	8,869	―
	3月末日	54,032	―	8,341	―
	4月末日	55,399	―	8,616	―
	5月末日	55,654	―	8,689	―
	6月末日	55,451	―	8,791	―
	7月末日	56,044	―	9,098	―
	8月末日	55,113	―	9,185	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。